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12个月现金流量表是企业三种基本财务报表之一. (另外两个是 余额明细表 和 损益表.)

就像支票账户对账单, 现金流量表显示了你公司的资金流入和流出. 你应该在你的商业计划的财务部分包括一份现金流量表. 

现金流量表有哪些内容?

现金流量表包括:

• 现金收入. 这可能包括销售收入、贷款收益或利息收入. 如果你已经完成了销售或收到了订单，你可以估计一下什么时候能拿到报酬.
• 现金支付. 这包括存货、其他采购、工资、租金、公用事业、税收和贷款支付. (这个现金流量表模板包括一个“启动前”栏，用于在现金流量表期间开始之前支付的现金.)

从收到的现金中减去支付的现金，你得到你的 现金头寸 这个月底.

如何使用现金流量表

对于新的和成长中的企业主来说，每一美元都很重要. 现金流问题是小企业失败的常见原因. 定期回顾公司的现金流量表可以帮助创业者避免这种命运. 新的和已建立的企业所有者可以使用现金流量预测来预测营运资金需求和计划即将到来的费用. 

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